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▶市场定价状态：交易热度回落，市场交易集中度减弱。
1）市场情绪（回落）：本期国泰海通资金流入强度指数整体略微下降，市场交易热度回落，全A日均成交额从1.61万亿回落至1.10万亿，上证指数换手率分位数下降至71%，创业板换手率分位数下降至64%。日均涨停家数抬升至71家，最大连板数为5个，封板率降至75%，龙虎榜上榜家数下降至64家；
2）赚钱效应（上升）：本期个股收涨比例为56%，全A个股周度收益中位数为0.5%；
3）交易集中度（减弱）：国泰海通轮动指数有所抬升，一级行业前五成交额占比下降，换手率分位数处于历史90%以上的行业有5个，环比有所下降，食品饮料、商贸零售和消费者服务行业换手率分位数处95%分位以上。
▶A股资金流动：本期ETF净申购规模边际收窄，融资资金有所回流。
1）公募：本期偏股基金新发规模边际降至87亿，存量公募基金仓位下降0.1%；
2）私募：4月信心指数转弱，但仓位小幅抬升至78%（截至04/04）；
3）外资：流出25.9亿美元（截至04/16），陆股通成交占比降至12.9%；
4）产业资本：本期IPO募资降至11亿，净减持规模边际降至2.8亿，限售股解禁规模840亿元；
5）ETF：资金大幅净流入351.4亿元，净流入规模略缩窄，但绝对水平仍然较高，被动成交占比回调至7.1%；
6）融资：净买入7亿元，成交额占比抬升至8.5%，两融余额稳定在1.81万亿元（截至04/17）；
7）散户：近期散户活跃度较2月上旬转弱，但仍处相对高位。
▶A股行业配置：本期各类资金配置方向出现一定分歧。
1）融资：（截至04/17）电子（+26.9亿元）/汽车（+18.2亿元）净流入居前，计算机（-21.8亿元）/非银金融(-21.4亿元)净流出。
2）外资：（截至04/16）电子和银行净流出规模居前；
3）ETF：本期一级行业普遍净流入，银行（+43.4亿元）/食品饮料（+38.6亿元）净流入居前，二级行业白酒/半导体居前，纺服/环保净流入居末。本期增持居前的ETF包括沪深300/上证50，其中纳斯达克100/中债-30年期国债/黄金ETF融资净买入居首，而科创50、中证A500 ETF净赎回居前，可转债、科创板融资净卖出。多只自由现金流ETF密集发行。
4）龙虎榜资金：本期龙虎榜上榜行业前三为基础化工、交通运输和商贸零售。
▶港股与全球资金流动：本期南下资金流入强度有所转弱。
本期恒生指数收涨2.3%，全球非美市场普涨，印度指数（+4.5%）涨幅居前。资金维度：
1）南下资金单周净流入规模降至232亿，处2022年以来91%分位。本期（截至04/17）外资流出港股23.97亿美元。
2）本期（截至04/16）发达市场主动/被动资金净流动-6/106亿美元，新兴市场主动/被动资金净流动-13/-11亿美元。仅外资口径看，本期发达市场获外资流入，美国（+80.5亿美元）、德国（+15.7亿美元）获外资净流入居前。含各国家内资的整体资金流动看，欧洲、日本流入居前。
▶风险提示：数据统计口径存在偏差；数据测算误差，从第三方机构获知数据的偏差风险；数据跟踪仅代表短期内动向，不代表长期的资金流动趋势。
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（转自：一观大势）盈禾配资
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